2021年，面對極其嚴峻的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢，全體山金人上下一心加油干，越是艱險越向前，以年度預算目標為指引，以“降杠桿、減負債、防風(fēng)險、控費用”統領(lǐng)全局，以“融資規模管控”“資金成本壓降”“資產(chǎn)負債率保障”和“資金集中管理”指標體系為抓手，開(kāi)拓進(jìn)取，合力攻堅，全面超額完成集團預算目標，助力集團實(shí)現“強基固本、爭先進(jìn)位”年度目標。

固本培元  提高資金保障能力

內外聯(lián)動(dòng)，筑牢資金保障根基。對所屬企業(yè)債務(wù)規模、償債能力、資金周轉、融資成本等指標進(jìn)行摸排，通過(guò)“月計劃、旬調度、周監控”等有力舉措，建立動(dòng)態(tài)資金保障體系。積極與各金融機構進(jìn)行溝通對接，籌劃融資進(jìn)度，堅持穩健財務(wù)策略，實(shí)現全年“零違約”。

多管齊下，增強資金保障能力。抓住市場(chǎng)利率走低的時(shí)間窗口，充分利用各類(lèi)直接、間接融資手段，不斷優(yōu)化資本結構，下半年，新辦融資平均利率較6月末降低0.81個(gè)百分點(diǎn)。合理開(kāi)展權益融資工作，持續創(chuàng )新融資模式，成功發(fā)行3期永續債，其中第十一期發(fā)行價(jià)格3.78%創(chuàng )集團永續債發(fā)行價(jià)格新低；首次成功發(fā)行永續保債22.50億元，并表基金信托融資12億元。加大票據工具應用，靈活運用于相關(guān)企業(yè)，形成“點(diǎn)到線(xiàn)、線(xiàn)連面”的產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)格局，票據的應用年可節約資金成本7000余萬(wàn)元。全力推進(jìn)資金集中管理工作，實(shí)現開(kāi)戶(hù)歸集范圍最大化，歸集覆蓋率達100%。8月份以來(lái)，可歸集資金集中度持續保持99%以上，達到歷史最好水平，資金集中管控優(yōu)勢凸顯，提高了集團資金使用效率。

攻堅克難，成功發(fā)行境外債。在較短時(shí)間內成功發(fā)行美元債6億美元，實(shí)際認投金額102億美元，認購倍數逾17倍，三年期票面利率收窄80基點(diǎn)在2.4%，五年期票面利率收窄70基點(diǎn)在2.8%，分別創(chuàng )山東省內企業(yè)境外美元債券發(fā)行以來(lái)最大賬簿規模、最高賬簿覆蓋及最高收窄幅度三項紀錄。新發(fā)境外債融資綜合成本較上期降低2.96個(gè)百分點(diǎn)，存續期可節約利息支出4億余元。本次境外債的成功發(fā)行提升了集團在國際市場(chǎng)的知名度和影響力，有效降低了財務(wù)費用，為推動(dòng)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展提供了強有力的資金保障。

多措并舉  全力壓降資產(chǎn)負債率

一企一策，分類(lèi)管控。建立了集團總部全面負責，子集團（子公司）管協(xié)調，三級企業(yè)管落實(shí)的上下聯(lián)動(dòng)、分級管控的全層級管控體系，實(shí)行一企一策管控資產(chǎn)負債率。

量入為出，嚴控規模。堅持量入為出的原則，壓縮投資規模，確保資金有效利用，統籌協(xié)調資金使用總量和支出進(jìn)度。下半年，集團融資規?？刂迫〉脤?shí)效，融資結構得到合理調整，資產(chǎn)負債率較目標值降低0.59個(gè)百分點(diǎn)，上升幅度顯著(zhù)收窄，半年收窄幅度環(huán)比降低4.1個(gè)百分點(diǎn)。

集智聚力 解放思想破瓶頸

以“四大礦”為試點(diǎn)，對2016-2021年月度現金流進(jìn)行專(zhuān)題分析，剖析重點(diǎn)企業(yè)，把脈整體現金流情況。通過(guò)橫向對比、深度挖掘，為現金流管理提供參考，對資金瓶頸制約問(wèn)題真正做到有效管理、精準施策。緊緊圍繞年度預算指標，全面分析財務(wù)費用增減變動(dòng)情況，查找變動(dòng)原因，為進(jìn)一步優(yōu)化融資結構、降低融資成本提供數據支撐。

同時(shí)，對標學(xué)習，著(zhù)力提升財務(wù)運營(yíng)水平。在加強內部管理的同時(shí)，堅持學(xué)習取經(jīng)“走出去”、經(jīng)驗方法“引進(jìn)來(lái)”的工作方法，赴山東能源集團實(shí)地調研，通過(guò)建立完善雙向交流互通機制，在交流中提升，在學(xué)習中進(jìn)步，取長(cháng)補短、啟發(fā)思路，加快資金管理隊伍建設，提升資金管理人才核心技能，為集團持續穩定發(fā)展提供可靠保障。

踏平坎坷成大道，越是艱險越向前?；赝麃?lái)時(shí)路，面對錯綜復雜的外部形勢，山東黃金以“不達目的不罷休、不獲全勝不收兵”的勁頭交上了高分答卷。翹首新征程，前進(jìn)道路不會(huì )一帆風(fēng)順，但惟其艱難，方顯勇毅，山東黃金定能創(chuàng )出新高實(shí)現新發(fā)展！